シストレ成績(11/11~11/15) 今週は小休止、目先は株価好調でも、1~3年先は要注意? レイ・ダリオのレポートに注目!

今週のシストレ結果

今週は合計-2.7万円の負け!
足を引っ張ったのは、ロング&ショートの第11艦隊で-4.7万円の負けです。
また、含み損も2銘柄で-6.5万円と、やや大きくなっています。
先週まで3週連続で好調でしたが、ここにきて一息ついた格好になりました。

相場状況

(出典:YAHOO ファイナンス)
日経平均はこれまで急上昇してきただけに、ここで少しスピード調整といった感じですね。

(出典:日経225リアルタイム CME SGX)

騰落レシオは引き続き天井圏を横ばい中です。

(出典:日経225リアルタイム CME SGX)
金曜日のNYダウは28004ドルで、史上最高値を更新しました。
日経CME(円建て)は23370円で、東証終値に比べ+63円です。
日米ともに、株価は堅調です。

世界は狂いシステムは壊れた(レイ・ダリオ)

目先の日米株価は好調を維持しています。しかし、この好調はそう長くは続かないように思います。世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエーツの運用者レイ・ダリオが「世界は狂いシステムは壊れた」というエッセーを投稿しています。

たとえ、最後の上げを取り損ねることになっても、最後の買い手になってはいけない | トウシル 楽天証券の投資情報メディア
 世界最大のヘッジファンドであるブリッジウォーター・アソシエーツの運用者レイ・ダリオは2019年11月5日、「世界は狂いシステムは壊れた」というエッセーをリンクトインに投稿した。「資金と信用力がある人にはマネーは基本的にフリー(無利息)だ…
レイ・ダリオの要旨

金融危機以降、金利の引き下げとQE(量的緩和)によって、金融の世界は流動性であふれかえっており、より多くのお金とクレジットを金融資産に流し込んだ。これによって、価格は上昇するが、将来の期待リターンは低下した。言い換えれば、それは短期的には強気であるが、長期的には弱気だということである。リターンは低下し、中央銀行は景気を刺激するための打つ手を持たない。今やボトルには限られた刺激策しか残っていない。そしてそれを早く使えば使うほど、すぐに使いきってしまうだろう。残っているのは1〜3年分だろう。

また、トウシルの記事には、機知にとんだ言葉もいろいろ載せられている。

今肝に銘じたい言葉

ヌリエル・ルービニNY大学教授
(流動性パニックについて)「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと出口へと向かうだろう。これまでと反対方向への群れる行動が発生する。だが、多くの投資は流動性に欠けるファンドへの投資であり、乱高下を円滑にしてきた伝統的なマーケット・メーカーはどこにも見当たらなくなる。したがって、売り手は投げ売りをせざるを得なくなる。

債券王のジェフリー・ガンドラック
景気後退が1年後なのか、4年後なのかは問題ではない。いま準備を始めないとすると、景気が良い間はうまくいくかもしれないが、不況になるとそれによって得られる利益よりもその投資によってもたらされる問題のほうが圧倒的に大きくなるだろう。手遅れになるまでしがみつくな。たとえ、今を犠牲にしても…

トウシル記事執筆者(石原順)
相場の最終波動にはしがみつかないということが大切である。ウォーレン・バフェットは14兆円のキャッシュポジションを積み上げたままだ。たとえ、最後の上げを取り損ねることになっても、最後の買い手になってはいけない。
ファーストイン・ファーストアウト(人より先に入って先に出る)」を信条とせよ。

上記はここから先の相場において、本当に肝に銘じておきたい言葉です。

最後の買い手になってはいけない・・・

この言葉でピンとくるのはソフトバンクグループ(SBG)

SBGはWeWork株の最後の買い手になってしまったのでしょうか・・・

ソフトバンク・ショックがいよいよやってくる、のか?(大原 浩) @moneygendai
ソフトバンクが巨額赤字を発表した。ベンチャー投資ファンドの投資先の乱脈経営が主因と言われているが、それだけではない。IPOバブルの終焉、IT関連企業への世界的な反発の広がりなど、ソフトバンクの追い風となってきた要因が、すべて逆風になっているのだ。

サラリーマン投資家の私は、この1~3年は、キャッシュポジションを高くしてリスクを抑え、大して儲からなくてもシストレでコツコツと投資していきたいと思っています。

システムトレードソフト イザナミ

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株システムトレードのトレジスタ

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上記はすべて私の個人的見解です。投資は自己責任でお願いします。🐾🐾

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